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tcl股票和讯网 奇顺投资:10月29日期货操作建议

admin!! 2020-10-29 期货配资 评论
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  上周45港进口铁矿石库存环比增加177.06万吨或1.45%至12415.58万吨,连增9周创8个月新高。钢厂铁水日均产量继续下滑,铁矿石需求减弱,加之供需边际逐渐宽松,钢厂主动采购积极性不高,上周港口铁矿石日均疏港量跌破310万吨;而另一方面,外矿到港量高位波动,本周港口铁矿石库存继续增加。国内铁矿石港口库存,主要由钢厂协议矿、贸易矿以及部分矿企存货三部分构成,受下游钢铁行业需求及矿山生产供应情况影响显著,反映出市场对进口矿的消化能力。从目前的螺纹钢和热卷的生产情况来看,目前螺纹的利润基本上打到很低了,部分高炉企业已经处于盈亏平衡线,热卷还有不足百元的利润,这周钢价虽有小幅上涨,但利润较低的情况无法改变。现货价格出现较大波动,但26港港口铁矿石库存是连续回升的,目前已达1.2亿吨库存水平以上,从预期来看,铁矿石供应增加的情况下,港口库存仍将继续上升。钢厂生铁产量阶段性的回落叠加到货增加导致港口库存出现持续性反弹。

  铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以820-720之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  经济修复力度放缓、地产边际走弱对盘面形成一定冲击,但在宽财政、稳货币的政策基调下,需求大的格局平稳,而原料端依然较为强势,钢价下方支撑较强。随着供应压力缓解、需求环比改善,螺纹库存回落但绝对值依然偏高,关注需求释放力度。预计期价短期震荡为主,贴水修复下运行中枢将有所抬升,节奏上仍受市场整体情绪影响。当前现货需求处于正常水平,库存整体下降,华北区域钢厂因天气影响环保限产增多,钢厂、贸易商维稳挺价现货;采暖限产季临近但北方需求逐步减少,供需预期不确定性增大,期货承压震荡调整。短期或延续震荡洗盘,注意3600附近资金集中流向和市场情绪变化影响。港口铁矿石价格续跌,山西省落后焦化产能陆续退出,焦炭供给紧张、第五轮涨价50落地。近期钢厂高炉、电炉产量微调,市场处于正常水平,表观需求维持高位,库存整体下降,钢厂、贸易商维稳挺价现货。疫情二次抬头,英法德等国进一步收紧封锁措施。唐山秋冬季按10%-45%不等比例差异化停限产,影响钢材量约953万吨,较去年下降。

  螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3400-3850之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  焦企开工继续维持高位,在高利润、环保宽松的情况下企业生产积极性较高,订单、销售情况良好,厂内库存维持低位,多数焦企对焦炭后期持乐观态度;需求方面,港口库存持续下滑,贸易商采购略显谨慎,钢厂方面高炉开工微降,但整体仍处在高位,对焦炭价格需求支撑作用良好。周中焦炭市场陆续执行此轮提涨。焦企产能利用率处于高位,焦炭出货顺畅,库存维持低位。钢厂高炉开工率高位,钢厂焦炭库存中低位水平,补库需求强,现货偏强运行,但价格依旧倒挂,集港情况偏弱,港口库存有小幅下降。以目前形势来看,焦企成交情况良好,库存维持低位,整体供应略显偏紧,商家仍有涨价意向,但随着钢材市场趋弱运行,对焦炭涨势有所抑制,市场观望气氛渐增,高炉开工小幅下降,需求基本持稳,焦炭需求依然维持高位,钢厂继续维持去库趋势。库存方面,部分钢厂补库。焦化厂库存低位,总库存继续去化后期焦化产能变化不确定性较大,产能退出和新建产能投放有时间差。

  焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2250-2050之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  镍市基本面依旧维持之前利多因素占主导的局面,镍矿强势挺价,四季度菲律宾进入雨季后,供应将继续偏紧;而镍生铁则受原料支撑,与下游议价继续僵持;纯镍自身需求缓慢恢复叠加进口持续低位、国产供应有可能减少,后期也将表现偏紧。欧美国家逐渐进入冬季,新冠疫情再度爆发,加之美国刺激方案难产,市场风险情绪受打压,美元指数回升;近期镍价行至高位,市场采购意愿受抑,两市库存出现回升,镍价面临回调压力。不过菲律宾即将进入预计,镍矿供应趋紧使得价格延续涨势;同时下游不锈钢排产维持高位,需求端仍预期向好,镍价下方存在支撑。技术上,沪镍主力2012合约持仓减量,多空交投趋于谨慎,预计短线月开启的菲律宾雨季和下游不锈钢、新能源汽车消费景气将令镍市基本面持续修复,沪镍涨势有望延续。进入11月至明年3月为菲律宾传统雨季,同时菲律宾国家气象局在近日表示今年四季度有很大机率会出现拉尼娜现象,届时镍矿供应将进一步紧缩,国内镍矿紧缺的态势将在年内持续。在缺矿预期下,矿价在镍矿边际宽松的情况下仍维持上涨,甚至达到去年印尼禁矿令公布时候的高位,部分成本较高的地区如内蒙、辽宁频频减产。

  沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间11高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  随着需求的转好,优质资源偏紧,上游惜售待涨,造成动力煤价出现跳涨。而进入600元/吨关口之后,煤炭市场处于有价少市状态;随着煤炭保供工作的陆续展开,市场恐高心理,以及电厂库存攀高, 部分动力煤缺口将由国内市场补充,南方用户会将煤炭拉运重点转至国内市场。目前市场属于供需双弱格局,供给层面存边际增量,释放速度偏慢,需求层面近期同样偏弱,预计到11月中旬前后北方开始大面积供暖,才会有明显增量。依然稳中偏弱运行,但在旺季来临之前,旺季实际需求存较大不确定性,市场也难有明显下跌。从重点电厂库存来看,最新一期电厂库存已经上升到9281万吨,较前期明显回升。大秦线检修期间,港口库存没有明显下滑,随着大秦线检修的结束,煤炭的调入会有回升,可能会造成港口库存的明显累积。目前港口市场随着产地供给增加,港口主流报价呈现下调,而终端电厂库存维持较高水平,对市场煤价有一定压制作用。港口库存保持低位,受大秦线检修影响,港口调入量处于低位。

  动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上650-550之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  从今年前三季度的数据看,俄罗斯共向中国出口原油6462.31万吨,占中国总原油进口量的15.53%,是中国最大原油进口国;沙特阿拉伯以6356.65万吨的数量位居第二,占总量的15.28%;伊拉克、巴西、安哥拉分别位居三至五名。中国原油对外依存度一直处于高水平,目前原油进口多数从中东地区经海运进口。增加美国原油进口,可以丰富原油进口来源国,有助于实现能源进口的多样化。当前的基本面市场似乎也对原油价格不友好,四季度本来就是全球的需求弱势的时期,全球炼油产能的检修叠加成品油需求的下滑对原油价格很是不利,现在利比亚原油产量激增的影响市场越来越担心,利比亚的原油增产将会是压垮当前平衡状态的一根稻草,因此最近几天的原油价格走势较为悲观。尽管如此,我们目前依然维持布伦特40美元之下进行战略性布局的观点,布局的速度不宜过快,留出下方一定的空间,谨防大选之前市场的突发状况。巴尔金都称,“OPEC+产油国的平均减产执行率已达到100%,并将继续实施减产措施,以使库存进一步下降。我们决心通过确保库存继续减少来帮助市场恢复稳定。美国墨西哥湾沿岸的能源企业为另一场风暴来袭做好了准备,石油生产商周一暂停了墨西哥湾的海上石油生产。

  原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以280-235之间高抛低吸,上方压力290一线不稳,区间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

  美国两党刺激谈判一波三折,美国大选前达成协议的可能性进一步降低。但美国大选后则可能达成更大级别的刺激协议,这对黄金而言并非简单利空利多,美元指数本周大幅下跌至一个半月低位,黄金也受到一定支撑,但美债收益率频频走高,且全球股市依旧高位运行,无息黄金因此吸引力有限。后期,市场将聚焦美国大选进展,同时美国刺激谈判还在继续,鉴于未来充满未知,黄金存一定避险需求,但大幅走高的前景也有限。白银期货在24.40/30美元/盎司附近存在短期趋势支撑,假如守住上述支撑区域,这可能推动银价首先反弹向25美元/盎司。从较长期来看,白银期货存在进一步升向27美元/盎司的空间。黄金TD周线上周收取一根实体小阴柱,布林带继续呈现向上开口发展的趋势,下方支撑在400附近,而MACD死叉依旧在放量;日线上周五收取一根实体阴柱,日线继续呈现一根带下影线的实体小阴柱,今日黄金TD波动不会很大,以震荡反弹为主,下方支撑在400-398,上方阻力位在403-405。

  白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5450-4800之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  期盼已久的国储轮入政策落地,轮出50万吨基本符合预期,不过轮入条件下,预计后市交储数量受限,对市场造成的利多影响有限。国内疫情方面10月26日0时至24时新增无症状感染者26例,均在喀什地区疏附县,当地棉花方面采摘、交售、加工均已暂停。北疆及南疆除喀什之外的地区棉花操作正常运行,北疆收购扫尾并进入集中加工时段,短期棉花供给不会因疫情出现紧张的问题。新季皮棉即将大量上市,市场新棉供应将逐步进入快速增长阶段,加之套保压力明显,预计短期或进入阶段式调整。由于新棉收购价格上升,棉花的振荡区间上移至14000元/吨的可能性较大,因此,收储的启动可能更多的依靠外棉价格的上涨。值得注意的是,今年收储的棉花质量与去年的相比,其他指标变化不大但马值上有所放松:宏观复苏叠加农产品000061股吧)共振,疫苗上市时间渐进,棉花中长期价格重心上行趋势不变。但疫情反复下宏观复苏带动的涨幅将放缓,后期订单情况仍不明朗。虽然短期不确定性加大,但中长期上行趋势不变。未来行情将在低估值价格重心上移与基本面支撑力度有限之间进行博弈,更不能忽视复苏路上的潜在宏观风险,价格重心不断上移伴随着波动率加剧。

  棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,放量突破,操作上以15500-13300之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  今年前三季度国产丁苯橡胶/顺丁橡胶供应相对充裕,且有源源不断的进口货源补给;天胶、丁二烯等相关产品价格持续冲高和相互影响以及后疫情时期经济陆续复苏的需求支撑和资金助力使得上述产品价格在四季度上涨进入快车道。拉尼娜抬头预期增强,产区降雨集中,胶水收购价格大涨,天胶产量恢复缓慢,加剧市场供应担忧。全乳胶减产预期下低仓单成为市场炒作爆发点;此外需求边际持续好转为市场注入信心。橡胶价格的持续性上涨已经拉动起下游轮胎的涨价潮,目前市场面上,已经有几十家轮胎宣布涨价。主产区降雨持续偏多,国内外原料价格继续上涨,同时全乳胶仓单低位,随着原材料价格的走高,10月的轮胎涨价只是开始,年底很有可能还将有第二波、甚至第三波轮胎涨价。汽车行业的回暖,轮胎消费量激增,助推价格上行。近期汽车行业产销双增,9月,中国汽车产销量分别达到252.4万辆和256.5万辆,同比增长14.1%和12.9%。受汽车销量增长的利好影响,橡胶轮胎的产量大增。

  橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,近期冲高,有望盘整短线附近高抛低吸,趋势操作以13500-13400附近逢低操作多单,即小时线日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  受盘面下跌,油厂豆粕成交价略有下滑,昨日豆粕油厂豆粕成交尚可,总计41500吨。夜盘连粕暂报收于3261,美豆11月合约暂收于1086.8美分/蒲。近期美豆期价接连创新高,受助于强劲的大豆出口数据,以及市场对南美大豆产区的天气担忧。我国四季度购买美豆的进口量仍会加大,而巴西新作的种植受到干旱的影响,种植率不足一成。而我国下游饲料的消费是稳定上升的,随着美豆又继续升高可能的背景下,豆粕在高位震荡整理后,或可能有再度上冲的可能。9月开始豆粕价格就呈现振荡上涨的行情,10月豆粕表现依旧强势。国庆节过后,豆粕迎来补涨行情,行情大幅上涨,大涨过后呈现小幅回调,在利多因素支撑下,价格持续上涨。10月中旬,由于前九个月进口大豆整体依旧高达7000多万吨,利空打压,豆粕行情迎来小幅回调,经历短暂的回调期,再度呈现上涨之势。到9月底,全国生猪存栏达到3.7亿头,恢复到2017年末的84%;能繁母猪存栏达到3822万头,恢复到2017年末的86%。能繁母猪存栏已经连续12个月增长,生猪存栏也连续8个月增长随着生猪存栏持续恢复,四季度豆粕需求将继续增加。四季度进口大豆到港量依旧巨大,豆粕后市大涨空间仍将受限,或将迎来回调。

  豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,操作上豆粕3380-3050之间高抛低吸,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  近期ICE原糖持续走强,主力盘中最高至近8个月高位14.94美分,基本面上泰国产量降低出口预期收缩、欧盟减产以及全球需求缺口上调,叠加近期印度政府未公布新榨季出口政策使得市场对后期食糖供应供需缺口产生一定的乐观情绪,并为糖价形成支撑。而国内白糖价格走势则出现回落态势,近期白糖期货主力合约跟随现货报价止涨回落,自5398元/吨一线元/吨附近,供需层面上,新榨季开榨新糖供应逐步上市,进口同比增加且加工糖供应充裕,但双节过后需求力度降低,阶段性供强需弱格局明显,糖价仍受压制。tcl股票和讯网目前巴西南部的旱情依然没有得到缓解, 2/3 的糖厂表示一定会提前收榨,估计会从 11 月的第一周开始,相当于提前了将近一个月。如果部分糖厂提起收榨,巴西的食糖产量将会出现快速下滑。国内方面,11月中下旬南方甘蔗糖将陆续开榨,加工糖随着进口量同比大增继续流向市场,而消费低迷的情况之下,白糖价格或仍面临较大压力。

  白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠5220-5180滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  料结束三日连升势头,但潮湿天气及新冠疫情限制措施引发的供应担忧料助力棕榈油价格录得周线月毛棕榈油期货午盘下跌27马币或0.9%,至每吨2916马币。新加坡一交易商称,尽管该合约目前下跌,但棕榈油前景利多,马来西亚10月棕榈油产量预计持平,疫情相关的封锁措施限制收割进度及加工厂活动。棕榈油2101合约目前正在构建横向盘整区间,成交量呈现持续缩量的状态。但是震荡区间的边界线目前还不是非常明确,建议对棕榈油暂时保持观望,等待区间明确之后再做操作。从盘面看,近几个月油脂价格大幅上涨,做多油脂的投资者获利颇丰,但进入四季度,不确定因素增加,美豆也将进入压力区间。美豆承压,势必拖累油脂市场。棕榈油库存重建困难,市场预期马来西亚今年年底的库存可能低于170万吨,提振马盘棕油期价低开高走,另外豆油替代用量及饲料用量依旧偏大,也有部分豆油流入国储库,国内豆油库存不增反降,国内棕榈油库存虽快速回升,但仍处于低位值区域,油脂基本面压力并不大,tcl股票和讯网加上拉尼娜天气炒作及全球通胀预期,继续维持油脂中长线震荡上行观点不变,短线仍可能频繁波动。

  棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  永城20万吨/年乙二醇新装置试车;山西沃能30万吨/年乙二醇新装置计划于10月20日停车检修15天;天津石化10万吨/年乙二醇装置于十月初检修,重启时间待定;中石化武汉预计10月15日开始检修,持续时长两个月;利华益20万吨/年的乙二醇装置10月4日开始检修20天;,黔西煤化工30万吨/年的乙二醇装置于10月15日停车5-7天;远东联50万吨/年的乙二醇装置9月初重启出料,现负荷6成;湖北三宁40万吨/年装置预计11月出料。受到疫情影响,服装系出口受到冲击,聚酯行业开工负荷下降,市场情绪也较悲观,价格陷入洼地。目前,以印度、东南亚为代表的主流纺织国家无法有效开工,而我国疫情防控良好,海外订单开始流向国内。乙二醇全行业陷入亏损窘境,供给明显收缩;全球纺织订单流向国内,需求超出预期;港口迈入去库存进程,8月至今下滑近10%,乙二醇市场迎来做多时机。具体的,选择乙二醇期货2101合约,逢低做多、滚动操作。

  乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3800-3770附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  供给方面,产蛋鸡存栏量保持平稳、高温天气对鸡蛋产能的影响消退,鸡蛋市场供给有保障。从存栏情况看,一是2019年下半年及2020年春节前补栏的蛋鸡进入产蛋稳定期,有力支撑了10月份鸡蛋市场供给;二是2020年上半年补栏的蛋鸡进入产蛋期,能够补充二季度和三季度淘汰蛋鸡所减少的部分产能;三是三季度鸡蛋市场行情好转,养殖场(户)淘汰鸡的速度放缓,tcl股票和讯网鸡蛋产能有保障。从产蛋能力看,天气转凉,因高温天气影响的蛋鸡产蛋率将恢复,天气因素对鸡蛋产能的影响消退。需求方面,鸡蛋加工需求将会明显下降,团体性消费需求、集中性消费需求以及替代性消费需求预计还将继续保持。后期来看,上半年的低补栏将逐渐显现在四季度的蛋鸡存栏上,叠加原料成本的不断走高,养殖利润不佳下淘鸡速度加速,供给将呈下降趋势,在疫情控制良好的情况下,鸡蛋消费料逐渐恢复,春节前的消费市场整体比较乐观。但是由于玉米、豆粕价格上涨,饲料成本偏高,且天气转凉后鸡蛋存储时间延长,低位蛋价或刺激养殖单位产生惜售心理,因此鸡蛋价格下跌空间亦有限,预计短线鸡蛋价格存窄幅利好,后市鸡蛋价格走势或难持涨,需求张力不足表现下,大局或维持窄幅震荡走势。

  鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,整体走势区间盘整,操作上背靠3450-4100之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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