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太空板业 期货日报]基差定价模式打造国产矿山与钢企共赢生态圈

admin!! 2020-10-10 期货入门 评论
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  由大商所支持的国产矿山定价模式研讨会日前在上海举行。期货日报记者在会上了解到,当前国内矿山现行定价模式较为单一,大型厂矿以钢厂直接定价为主,独立运营矿山或以参考指数定价,但总体话语权不强,且长此以往不利于国内矿山进一步发展。有市场人士认为,随着铁矿石金融化程度越来越高,企业定价可以探索更多的方式,以解决目前定价机制的弊端,让企业聚焦于提升自身核心竞争力,更好地实现稳定运营。

  大商所产业拓展部负责人在会上表示,当前需要寻找更合适的定价模式,让钢厂与矿山之间的定价谈判从原先的对立博弈,转为双方共赢的定价模式,即期货价格加基差的定价模式。随着我国铁矿石期货市场的发展,这一定价模式已经成为可能。

  银河期货钢铁事业部总经理周伟江向记者表示,目前有色金属和农产品行业都用市场广为认可的期货价格来定价,通过基差点价的交易可以降低单边价格风险。我国钢厂长期以“长协+现货”模式采购铁矿,仍与矿山按年度协议采购,但定量不定价格,从早期仅使用普氏指数到后期结合国内指数机构“钢联指数”为其现货定价,其中价格风险较高。随着大商所铁矿期货日益成熟,结合衍生品的多重定价模式开始推广普及,可以预期,未来基差贸易、远期现货、含权贸易等模式,多渠道为钢厂降低采购成本。

  值得注意的是,国产矿在生产经营中暴露了诸多问题,国产矿市场需要打破传统销售的旧局面,寻求稳定的销售新模式。有市场人士向记者表示,基差贸易已是市场较为认可的期货工具。

  随着铁矿石期货的不断成熟,国产矿山逐渐认识到了基差贸易带来的诸多便利。在南钢钢宝股份首席期现分析师蔡拥政看来,铁矿石长协定价,价格波动频繁,现货管理预测难度大。太空板业钢厂、矿山很难改变低定价能力的现状,因此必须去逐步适应。国内期货市场的流动性好,合约也逐步呈现一定的连续性。在交易所进行交易结算、清算,交易安全性高。国产矿山应积极参与期货、期权等交易,来提高价格预测、风险管理的能力和对冲风险、锁定收益。太空板业

  一位钢铁贸易公司负责人向记者表示,钢铁产业链企业对套期保值的认识及应用存在一定差距,部分企业缺乏系统套保的理念和成熟的套保体系。

  他同时表示,企业参与套期保值的应用氛围很重要。套期保值的工具在企业中的应用势在必行,但需要监管和产业的各层级领导以及专业人员共同努力,提高政策和监管层对企业参与期货套期保值的理解与支持;同时,套期保值的应用合规是前提,要严格按计划方案执行,避免投机。“国产矿主要集中在鞍山、唐山以及山西代县等地区,区域代表性很强,要让上述区域的国产铁矿用期货价格定价,发挥杠杆作用,从而影响进口矿的价格。”

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